キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)
項目 当事業年度
自2017年10月1日
至2018年 9月30日
当事業年度
自2018年10月1日
至2019年 9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー    
  税引前当期純利益 1,136,591 1,085,664
  減価償却費 659,179 585,068
  減損損失 225,629
  災害損失 83,565
  賞与引当金の増減額(△は減少) 8,510 10,881
  退職給付引当金の増減額(△は減少) 18,976 38,194
  役員退職慰労引当金の増減額
(△は減少)
5,597 2,347
  受取利息及び受取配当金 △11,902 △10,181
  支払利息 9,095 4,494
  固定資産除却損 17,687 26,283
  その他の特別損益(△は益) △562
  売上債権の増減額(△は増加) △49,450 38,591
  たな卸資産の増減額(△は増加) 36,878 43,275
  その他の資産の増減額(△は増加) 39,031 6,717
  仕入債務の増減額(△は減少) 183,997 41,210
  未払消費税等の増減額(△は減少) △60,675 126,848
  その他の負債の増減額(△は減少) 84,636 64,515
  小計 2,161,157 2,029,950
  利息及び配当金の受取額 2,758 2,723
  利息の支払額 △8,569 3,878
  災害損失の支払額 △7,539
  法人税等の支払額 △388,127 350,516
  営業活動によるキャッシュ・フロー 1,759,678 1,678,279
投資活動によるキャッシュ・フロー    
  定期預金の預入による支出 △13,200 12,700
  定期預金の払戻による収入 39,600
  有形固定資産の取得による支出 △1,512,988 338,281
  有形固定資産の売却による収入 125,000
  建設協力金の回収による収入 232,013 78,314
  出資金の払込による支出 △20
  敷金及び保証金の差入による支出 △619 26,624
  敷金及び保証金の回収による収入 161,313 114
  投資活動によるキャッシュ・フロー △1,008,480 259,596
財務活動によるキャッシュ・フロー    
  長期借入金の返済による支出 △502,589 344,107
  リース債務の返済による支出 △351,117 332,422
  自己株式の取得による支出 1
  配当金の支払額 △114,269 124,503
  財務活動によるキャッシュ・フロー △967,975 801,034
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額
(△は減少)
△216,777 617,647
現金及び現金同等物の期首残高 3,132,814 2,916,037
現金及び現金同等物の期末残高 2,916,037 3,533,684

※ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。